9月，A股步入业绩真空期，与此同时，近期海外地缘风险事件依然频发，外部不确定性抬升。在全球宏观变化交织的复杂背景下，A股“金秋行情”是继续演绎，还是节奏生变？投资机会又会在哪些领域悄然孕育？来看长城基金权益基金经理林皓的最新研判。
林皓表示，后续需密切关注以下四大变量：一是AI产业链的催化，包括大模型本身的迭代、大模型在新的应用领域的拓展、各家大模型的更新情况，以及云厂发债的情况；二是中美元首会晤的进展；三是中东冲突对油价及大宗商品的影响；四是海内外大型IPO发行及港股解禁情况等。
方向上，林皓认为，中美竞争是拉锯战和持久战，自主可控，资源价值重估的行情有望延续。他预计今年A股权益市场继续震荡向上，结构性行情延续，主要关注AI相关的科技成长方向，以及有色，医药和券商等板块。
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